第159章 沪指涨超1%创年内新高(2 / 2)

股市闲谈 醉爱琳儿 5592 字 2个月前

点评:家电板块集体狂欢。4月已经过半,上市公司一季报预告披露也进入密集期,多家家电公司一季度净利润预计将大幅增长。家电行业开始出现回暖迹象,一方面是受经济预期的转暖,另一方面,随着防疫调整后积压的购房需求释放及政策端的松绑等因素影响,房地产销售出现积极变化,对家电行业产生拉动作用。

半导体产业链延续上周强势,次新股金海通2连板,铖昌科技、永吉股份、万润科技、华正新材涨停,联动科技、峰岹科技涨超10%。消息面上,4月15日,15日,英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元,当前训练和部署人工智能软件所需的芯片需求飙升。据了解,周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖,价格从-美元不等。一些零售商过去曾以3.6万美元左右的价格出售这款产品。中金公司研报认为,近期随着ChatGPT等AIGC应用持续涌现,行业智能化在未来几年有望加速渗透。未来智能设备可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,比如视频、图像等,看好数字芯片在智能家居、ARVR、机器视觉、智能安防、自动驾驶等多个领域的需求增长。

另外,券商板块今日同样涨幅居前,东北证券、中泰证券涨停,申万宏源、华泰证券、兴业证券涨超5%,中金公司、海通证券、中信证券涨幅居前。证券板块在近期持续活跃一方面受到业绩超预期,像上周五发布1季报的东北证券与中泰证券今日便双双涨停。而此外批露1季度业绩高增的东方证券同样保持强趋势的格局。相较于此前,资金对于券商业绩的重视度显着提升。

另一方面,财富管理规模越来越大,券商未来吸引储蓄大转移接替房地产资金,同样会大大增厚券商业绩。老牌券商广发证券等,新入局的国泰君安2022年年报并入华安基金,一季报公布的中泰证券并入万家基金等。此外,目前成交额连续突破万亿,市场交投的持续活跃也将进一步推动了本轮证券行情,预计后续券商板块仍将反复活跃,后续留意短线回调整理时优质个股的低吸机会。

基建和新能源赛道属性兼具的特高压板块盘中表现亮眼,亚联发展、新宏泰、华明装备涨停,泽宇智能大涨12%,平高电气、思源电气、金冠电气大涨超5%。消息面上,今年1—2 月电网累计完成投资额319 亿元,与上年基本持平(去年同期313 亿元),但自年初疫情显着恢复以来,特高压核准开工进度明显加速,年初至今已核准金上—湖北、陇东—山东两条特高压,并有陕北—安徽特高压正式进入可研。开源证券研报认为,组合电气和变压器等交流设备涉及各电压等级电网,订单和业绩释放更早且稳定连续,相关公司已经度过最难的2018-2020年国网招标量价齐跌的阶段,未来将迎来业绩确定性上行周期,叠加相关公司治理改善和业务整合,将会实现量利齐升。

综合来看,/一/带/一/路/为首的权重股持续高潮的同时,人工智能主线继续承压,市场风格跷跷板现象依旧。沪指逼近去年7月高点3424点,短期股指波动或加剧。尽管芯片半导体板块盘中承接良好,但仍嫌分歧不够,后续仍将以分化为主。市场总体板块轮动态势依旧,关注短期调整充分的AI主线内应用和算力方向等核心分支资金回流预期。在TMT行业涨多修正的背景下,中字头权重以及券商成功接过了领涨大旗,并带动沪指创下了年内新高,市场呈现出良性轮动态势,对于本轮指数行情的延续也更为有利。故在今日权重搭台成功帮助大盘向上突破的背景下,后续的赚钱效应或有望向题材方向扩散。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

A股4月17日复盘 沪指涨超1%创年内新高

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今日共33股涨停,连板股总数2只,上一交易日共31股涨停,涨停股晋级率6.45%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,市场高度板曲江文旅止步5板,另一只连板高标中国科传也跌超5%,市场连板高度再次被压缩至2板。慈文传媒5天4板,成功反包上周五的跌停,但未能带动其他传媒股上行。板块方面,市场风险偏好持续下降,人工智能方向延续调整,山大地纬、美亚柏科、中文在线等跌超10%;资金热捧一季报业绩预增个股,长虹美菱、海信家电、锦泓集团、道道全等竞价涨停;/一/带/一/路/方向走强,中工国际2板,5月份将有东盟峰会、中亚五国元首峰会等大量事件催化。

沪深股通今日小幅净买入,宁德时代净买入居首,东方财富净卖出居首。板块主力资金方面,大金融板块主力资金净流入居首。期指持仓方面,IF期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面,卓然股份获机构买入1.58亿,芯片股华正新材获机构买入1.04亿,柏诚股份获两家一线游资席位买入。两市前十大成交中净卖出个股居多,宁德时代净买入居首,中国中免净买入居次席,芯片设备概念股北方华创连续获北向资金净买入。

净卖出方面,东方财富净卖出居首,金山办公、同花顺净卖出分居二、三位,此外中国平安、招商银行等金融股均遭北向资金净卖出。一线游资活跃度一般,个股买入金额均不大。跌停的传媒股天下秀获一家一线游资席位抄底买入超3000万;芯片股柏诚股份获两家一线游资席位买入。截至收盘,沪指涨1.42%,深成指涨0.47%,创业板指涨0.26%。北向资金全天净买入19.18亿元,其中沪股通净买入31.68亿元,深股通净卖出12.5亿元。

大盘全天低开高走,沪指涨超1%创年内新高。盘面上,大金融概念股集体走强,东北证券、中泰证券涨停,中国人寿、中国平安、邮储银行涨超4%。中字头、/一/带/一/路/概念股盘中冲高,铁科轨道涨超19%,中铝国际、中工国际涨停,中国石油涨超6%,中国移动涨超4%,AH总市值超1.3万亿。家电股开盘大涨,北鼎股份涨超10%,长虹美菱、海信视像、海信电器、小熊电器涨停。有色概念股震荡走强,锡业股份、南化股份涨停。下跌方面,AI概念股陷入调整,传媒、数据要素等方向领跌,美亚柏科跌超10%,天下秀、吉大正元、海量数据跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量59亿,其中沪指成交金额创年内新高。板块方面,家电、证券、油气、银行等板块涨幅居前,传媒、数据要素、数据安全、手机游戏等板块跌幅居前。

中字头、/一/带/一/路/板块近期反复走强,今日涨势进一步加速,中工国际2连板,中铝国际、上海港湾、厦工股份、厦门港务涨停,铁科轨道逼近20CM涨停,中铁装配、中国海诚大涨超9%。消息面上,上周,/国/务/院/、/外/交/部/、/商/务/部等与/巴/西/、/德/国/、/土/耳/其/、/俄/罗/斯/、/乌/兹/别克/斯/坦/、/塞/尔维//亚/等国家展开积极交流,其中中/国/巴/西发布联合/声明,/中/巴/双方就加大在基础设施、能源建设领域投资,深化港口领域合作达成一致,我国建筑企业基础设施、新能源建设领域订单有望迎来进一步扩容。国盛证券分析指出,从长期看,今年将是“/一/带/一/路/”战略再次加码元年,政策大趋势明确;短期看,4月至年底将会密集有外国领导人访华、重要国际会议以及重磅第三届“/一/带/一/路/”高峰论坛等重磅催化,相关企业标志性大项目也有望集中落地,不仅驱动“/一/带/一/路/”板块估值提升,同时有望推动龙头业绩实现高增长。

点评:目前央/企市净率已较2022年底修复12.5%,上升至1倍以上。其中中字头央/企估值修复更为显着,修复幅度达18.9%。从修复路径看,大致沿着“中字头+低估值+数字经济”展开,三大运营商、中字头基建股、三桶油等成为本轮央企估值重塑的主力。

中国/特色/估值/的评估体系三大发展方向:1)盈利韧性:国企是维护产业链安全的中坚力量,其盈利韧性存在重估空间。2)成长确定性:举国体制下战略新兴行业发展或提速。3)现金分红:国企改革推动国企现金流质量和分红比例提升。

一季报业绩预增股近期人气升温,主要集中于大消费板块,家电股海信家电、长虹美菱、小熊电器涨停,另外服装股锦泓集团、食品饮料股道道全涨停。消息面上,长虹美菱预告一季度净利润同比增19.4倍-25.2倍,海信家电一季度净利润预增100%-135%,小熊电器一季度净利润预增45%-65%;家电出口的恢复与增长也是一季度家电企业业绩增长的主要原因。据海关数据,3月份我国家电出口增速转正,出口数量同比增长22.62%达到3.21亿台,出口金额同比增长也达到11.90%。随着海外家电渠道经过22年的去库存和需求的逐步恢复,我国家电的出口需求有望逐步得到恢复。受国内国际市场双双回暖的影响,家电龙头企业将迎来估值修复空间。

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点评:家电板块集体狂欢。4月已经过半,上市公司一季报预告披露也进入密集期,多家家电公司一季度净利润预计将大幅增长。家电行业开始出现回暖迹象,一方面是受经济预期的转暖,另一方面,随着防疫调整后积压的购房需求释放及政策端的松绑等因素影响,房地产销售出现积极变化,对家电行业产生拉动作用。

半导体产业链延续上周强势,次新股金海通2连板,铖昌科技、永吉股份、万润科技、华正新材涨停,联动科技、峰岹科技涨超10%。消息面上,4月15日,15日,英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元,当前训练和部署人工智能软件所需的芯片需求飙升。据了解,周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖,价格从-美元不等。一些零售商过去曾以3.6万美元左右的价格出售这款产品。中金公司研报认为,近期随着ChatGPT等AIGC应用持续涌现,行业智能化在未来几年有望加速渗透。未来智能设备可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,比如视频、图像等,看好数字芯片在智能家居、ARVR、机器视觉、智能安防、自动驾驶等多个领域的需求增长。

另外,券商板块今日同样涨幅居前,东北证券、中泰证券涨停,申万宏源、华泰证券、兴业证券涨超5%,中金公司、海通证券、中信证券涨幅居前。证券板块在近期持续活跃一方面受到业绩超预期,像上周五发布1季报的东北证券与中泰证券今日便双双涨停。而此外批露1季度业绩高增的东方证券同样保持强趋势的格局。相较于此前,资金对于券商业绩的重视度显着提升。

另一方面,财富管理规模越来越大,券商未来吸引储蓄大转移接替房地产资金,同样会大大增厚券商业绩。老牌券商广发证券等,新入局的国泰君安2022年年报并入华安基金,一季报公布的中泰证券并入万家基金等。此外,目前成交额连续突破万亿,市场交投的持续活跃也将进一步推动了本轮证券行情,预计后续券商板块仍将反复活跃,后续留意短线回调整理时优质个股的低吸机会。

基建和新能源赛道属性兼具的特高压板块盘中表现亮眼,亚联发展、新宏泰、华明装备涨停,泽宇智能大涨12%,平高电气、思源电气、金冠电气大涨超5%。消息面上,今年1—2 月电网累计完成投资额319 亿元,与上年基本持平(去年同期313 亿元),但自年初疫情显着恢复以来,特高压核准开工进度明显加速,年初至今已核准金上—湖北、陇东—山东两条特高压,并有陕北—安徽特高压正式进入可研。开源证券研报认为,组合电气和变压器等交流设备涉及各电压等级电网,订单和业绩释放更早且稳定连续,相关公司已经度过最难的2018-2020年国网招标量价齐跌的阶段,未来将迎来业绩确定性上行周期,叠加相关公司治理改善和业务整合,将会实现量利齐升。

综合来看,/一/带/一/路/为首的权重股持续高潮的同时,人工智能主线继续承压,市场风格跷跷板现象依旧。沪指逼近去年7月高点3424点,短期股指波动或加剧。尽管芯片半导体板块盘中承接良好,但仍嫌分歧不够,后续仍将以分化为主。市场总体板块轮动态势依旧,关注短期调整充分的AI主线内应用和算力方向等核心分支资金回流预期。在TMT行业涨多修正的背景下,中字头权重以及券商成功接过了领涨大旗,并带动沪指创下了年内新高,市场呈现出良性轮动态势,对于本轮指数行情的延续也更为有利。故在今日权重搭台成功帮助大盘向上突破的背景下,后续的赚钱效应或有望向题材方向扩散。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

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